営業活動によるキャッシュ・フローは132億63百万円の収入となり、前年同期に比べ108億20百万円収入が減少しました。これは、営業債権及びその他の債権の増減による収入が減少したこと、および法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは49億74百万円の支出となり、前年同期に比べ158億6百万円支出が減少しました。これは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が減少したこと、および投資有価証券の売却による収入が増加したこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期43億97百万円の収入から、当中間期は47億46百万円の支出となりました。これは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減による収入が増加した一方、自己株式の取得による支出が増加したこと、および前年同期に発生した社債の発行による収入が当中間連結会計期間に発生しなかったこと等によるものです。

2025/11/13 15:06

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	163	741
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△19,974	△10,479
投資有価証券の売却による収入	1,583	4,863

2025/11/13 15:06

#3 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約中間連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
有形固定資産	12	173,472	175,194
無形資産		5,293	5,205
持分法で会計処理されている投資		16,416	17,357

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