テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686 | 1,802 |
| 減価償却費 | 2,260 | 2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -96 |
| 支払利息 | 127 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,408 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 521 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | -87 |
| その他 | 164 | 82 |
| 小計 | 2,597 | 3,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 96 |
| 利息の支払額 | -114 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 94 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,673 | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -8 |
| その他 | -74 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,323 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433 | -1,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -249 | -247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | 207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484 | 2,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,479 | 4,597 |
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