キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,150 | -795 | -650 | 1,355 | -757 | 6,232 | 通期 | 4,675 | -2,254 | -747 | 2,421 | -2,213 | 7,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,624 | -1,445 | -736 | 1,179 | -1,395 | 7,776 | 通期 | 5,743 | -2,881 | -1,708 | 2,862 | -2,786 | 8,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,968 | -995 | -659 | 2,973 | -967 | 10,864 | 通期 | 7,375 | -1,749 | -1,459 | 5,626 | -1,489 | 12,614 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,997 | -1,526 | -321 | 471 | -1,477 | 12,761 | 通期 | 4,002 | -4,992 | -536 | -990 | -2,134 | 11,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,489 | -1,290 | -1,039 | 199 | -1,027 | 10,238 | 通期 | 4,830 | -3,787 | 1,270 | 1,043 | -4,575 | 13,388 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,147 | -2,714 | -880 | 433 | -2,507 | 12,925 | 通期 | 5,165 | -5,498 | -2,346 | -333 | -5,553 | 10,713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,876 | 2,036 | 280 | -1,581 | 13,008 | 通期 | 4,953 | -4,905 | 2,519 | 48 | -4,810 | 13,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,496 | -1,456 | -1,217 | 1,040 | -1,240 | 13,108 | 通期 | 4,841 | -2,807 | -2,363 | 2,034 | -2,747 | 12,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,438 | -1,624 | -1,333 | -186 | -1,264 | 11,670 | 通期 | 581 | -2,980 | 825 | -2,399 | -3,039 | 11,582 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -2,099 | 1,083 | -1,975 | -1,684 | 10,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 24億2100万
- 2016年3月（連） +18.22%
- 28億6200万
- 2017年3月（連） +96.58%
- 56億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億3300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 20億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.59%
- 2016年3月（連）
- 15.68%
- 2017年3月（連）
- 19.29%
- 2018年3月（連）
- 9.41%
- 2019年3月（連）
- 10.19%
- 2020年3月（連）
- 11.37%
- 2021年3月（連）
- 12.9%
- 2022年3月（連）
- 10.44%
- 2023年3月（連）
- 1.06%