テイカ（4027）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,968 | -995 | -659 | 2,973 | -967 | 10,864 | 通期 | 7,375 | -1,749 | -1,459 | 5,626 | -1,489 | 12,614 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,997 | -1,526 | -321 | 471 | -1,477 | 12,761 | 通期 | 4,002 | -4,992 | -536 | -990 | -2,134 | 11,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,489 | -1,290 | -1,039 | 199 | -1,027 | 10,238 | 通期 | 4,830 | -3,787 | 1,270 | 1,043 | -4,575 | 13,388 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,147 | -2,714 | -880 | 433 | -2,507 | 12,925 | 通期 | 5,165 | -5,498 | -2,346 | -333 | -5,553 | 10,713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,876 | 2,036 | 280 | -1,581 | 13,008 | 通期 | 4,953 | -4,905 | 2,519 | 48 | -4,810 | 13,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,496 | -1,456 | -1,217 | 1,040 | -1,240 | 13,108 | 通期 | 4,841 | -2,807 | -2,363 | 2,034 | -2,747 | 12,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,438 | -1,624 | -1,333 | -186 | -1,264 | 11,670 | 通期 | 581 | -2,980 | 825 | -2,399 | -3,039 | 11,582 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -2,099 | 1,083 | -1,975 | -1,684 | 10,867 | 通期 | 4,978 | -3,949 | 1,453 | 1,029 | -3,420 | 14,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,937 | -1,436 | -2,031 | 1,501 | -1,330 | 13,741 | 通期 | 5,056 | -7,077 | 1,678 | -2,021 | -8,694 | 14,013 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,800 | -3,884 | -66 | -2,084 | -3,371 | 11,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 56億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億3300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 20億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億2900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -20億2100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.29%
- 2018年3月（連）
- 9.41%
- 2019年3月（連）
- 10.19%
- 2020年3月（連）
- 11.37%
- 2021年3月（連）
- 12.9%
- 2022年3月（連）
- 10.44%
- 2023年3月（連）
- 1.06%
- 2024年3月（連）
- 9.39%
- 2025年3月（連）
- 9.07%
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