テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603 | 2,156 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,320 |
| のれん償却額 | 153 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -173 |
| 支払利息 | 40 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034 | 710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574 | -22 |
| その他 | 436 | -142 |
| 小計 | 665 | 3,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 173 |
| 利息の支払額 | -40 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -642 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -1,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -411 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,443 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975 | -1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -416 | -460 |
| その他 | 31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714 | -487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,867 | 13,741 |
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