テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,063 | 1,603 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,384 |
| のれん償却額 | 144 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -142 |
| 支払利息 | 20 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -914 | -1,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | -1,574 |
| その他 | 266 | 436 |
| 小計 | 2,076 | 665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 142 |
| 利息の支払額 | -20 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -742 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -356 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 2,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -415 | -416 |
| その他 | 31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | -714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,582 | 10,867 |
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