テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,179 | 3,063 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,507 |
| のれん償却額 | 117 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -125 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706 | -742 |
| その他 | 821 | 266 |
| 小計 | 2,726 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 125 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -213 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -415 | -415 |
| その他 | -62 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,981 | 11,670 |
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