テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,383 | 2,179 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,537 |
| のれん償却額 | 114 | 117 |
| 移転補償金 | -180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -107 |
| 支払利息 | 25 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,261 | -1,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031 | 706 |
| その他 | 307 | 821 |
| 小計 | 2,922 | 2,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 107 |
| 利息の支払額 | -25 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156 | 2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -290 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -556 | -976 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -508 | -415 |
| その他 | -15 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,036 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295 | -141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,008 | 13,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
