テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,886 | 1,383 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,080 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 移転補償金 | － | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -124 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,124 | 2,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,969 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -1,031 |
| その他 | 121 | 307 |
| 小計 | 3,770 | 2,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 124 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 2,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| その他 | -201 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,714 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -556 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -374 | -508 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,713 | 13,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
