テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,273 | 2,886 |
| 減価償却費 | 935 | 1,203 |
| のれん償却額 | 117 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -121 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -615 |
| その他 | -31 | 121 |
| 小計 | 2,314 | 3,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 121 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -2,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -257 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -2,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 176 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -859 | -389 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -327 | -374 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | -462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,388 | 12,925 |
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