テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,306 | 3,273 |
| 減価償却費 | 934 | 935 |
| のれん償却額 | － | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -121 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,614 | -1,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | -155 |
| その他 | -81 | -31 |
| 小計 | 2,848 | 2,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 121 |
| 利息の支払額 | -13 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997 | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -43 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -859 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -281 | -327 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | -848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,086 | 10,238 |
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