テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,706 | 3,306 |
| 減価償却費 | 938 | 934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -98 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | -1,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 842 |
| その他 | 2 | -81 |
| 小計 | 4,739 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 98 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,968 | 1,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| その他 | -51 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -235 | -281 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,402 | 147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,864 | 12,761 |
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