テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 2,706 |
| 減価償却費 | 868 | 938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -78 |
| 支払利息 | 24 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 359 |
| その他 | -294 | 2 |
| 小計 | 3,438 | 4,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 78 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | -43 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -189 | -235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,776 | 10,864 |
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