テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,156 | 1,519 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,513 |
| のれん償却額 | 170 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -229 |
| 支払利息 | 62 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | -278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -47 |
| その他 | -142 | 638 |
| 小計 | 3,164 | 2,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 229 |
| 利息の支払額 | -62 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,937 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -3,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -101 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -3,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -2,002 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -460 | -456 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | -2,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,741 | 11,719 |
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