テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,728 | 4,093 |
| 減価償却費 | 2,737 | 3,212 |
| のれん償却額 | 219 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -5 |
| 固定資産除却損 | 261 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -213 |
| 支払利息 | 50 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782 | -2,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -2,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | 2,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | 372 |
| その他 | -505 | -89 |
| 小計 | 6,168 | 5,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 213 |
| 利息の支払額 | -50 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,953 | 4,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -2,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 19 |
| その他 | -216 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,905 | -2,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | 493 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411 | -1,954 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -924 | -830 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | -31 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,537 | -268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,250 | 12,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
