テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,093 | 4,270 |
| 減価償却費 | 3,212 | 3,138 |
| のれん償却額 | 243 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -102 |
| 固定資産除却損 | 157 | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -236 |
| 支払利息 | 34 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,654 | -569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,646 | -4,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,880 | -590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 372 | -611 |
| その他 | -89 | 365 |
| 小計 | 5,493 | 1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 236 |
| 利息の支払額 | -34 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,841 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -2,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 131 |
| その他 | -245 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 493 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,954 | -2,165 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -830 | -832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -62 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | 825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,981 | 11,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
