テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,270 | 2,685 |
| 減価償却費 | 3,138 | 2,902 |
| のれん償却額 | 281 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -25 |
| 固定資産売却益 | － | -48 |
| 補助金収入 | － | -184 |
| 固定資産除却損 | 549 | 189 |
| 固定資産圧縮損 | － | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -290 |
| 支払利息 | 52 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,736 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | 714 |
| その他 | 365 | -155 |
| 小計 | 1,870 | 5,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 290 |
| 利息の支払額 | -52 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 4,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -3,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 補助金の受取額 | － | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 31 |
| その他 | -401 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -3,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165 | -2,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | |
| 配当金の支払額 | -832 | -832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -30 |
| その他 | -31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399 | 2,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,582 | 14,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
