テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,685 | 3,514 |
| 減価償却費 | 2,902 | 2,864 |
| のれん償却額 | 300 | 335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 16 |
| 補助金収入 | -184 | -213 |
| 固定資産除却損 | 189 | 244 |
| 固定資産圧縮損 | 184 | 213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -366 |
| 支払利息 | 86 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776 | 120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 714 | -598 |
| その他 | -155 | -54 |
| 小計 | 5,887 | 5,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 366 |
| 利息の支払額 | -86 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,978 | 5,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,617 | -7,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 103 |
| 補助金の受取額 | 184 | 213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 97 |
| その他 | -588 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -7,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 5,155 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -3,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -314 |
| 配当金の支払額 | -832 | -875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -10 |
| その他 | -31 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,647 | -215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,229 | 14,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
