テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,514 | -971 |
| 減価償却費 | 2,864 | 3,609 |
| 減損損失 | － | 3,170 |
| のれん償却額 | 335 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | － |
| 補助金収入 | -213 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 503 |
| 固定資産圧縮損 | 213 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -516 |
| 支払利息 | 128 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | -756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -598 | -200 |
| その他 | -54 | 5 |
| 小計 | 5,718 | 5,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 516 |
| 利息の支払額 | -124 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | 4,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,334 | -5,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 補助金の受取額 | 213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 92 |
| その他 | -148 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,077 | -6,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | 1,559 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484 | -4,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | |
| 配当金の支払額 | -875 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -115 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,013 | 11,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
