テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,708 | 2,728 |
| 減価償却費 | 2,590 | 2,737 |
| のれん償却額 | 232 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | -129 |
| 減損損失 | 309 | － |
| 固定資産除却損 | 162 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -215 |
| 支払利息 | 45 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577 | 1,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,672 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | 50 |
| その他 | 116 | -505 |
| 小計 | 6,693 | 6,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 215 |
| 利息の支払額 | -45 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,711 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 4,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,534 | -4,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 175 |
| その他 | -489 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,498 | -4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777 | -1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | |
| 配当金の支払額 | -798 | -924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -31 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | 2,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,713 | 13,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
