テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,860 | 5,708 |
| 減価償却費 | 2,054 | 2,590 |
| のれん償却額 | 235 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -425 |
| 減損損失 | － | 309 |
| 固定資産除却損 | 173 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -228 |
| 支払利息 | 42 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421 | 1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -2,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | -590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -168 |
| その他 | -24 | 116 |
| 小計 | 6,645 | 6,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 228 |
| 利息の支払額 | -42 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,830 | 5,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -5,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 536 |
| その他 | -317 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | -5,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 3,177 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046 | -777 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -667 |
| 配当金の支払額 | -701 | -798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| その他 | -27 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,301 | -2,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,388 | 10,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
