- 4027
- 2026/08/27
- 時価
- 535億円
- PER 予
- 29.42倍
- 2010年以降
- 赤字-22.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.87倍
- 2010年以降
- 0.39-1.92倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.42%
- ROE 予
- 2.95%
- ROA 予
- 2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,491 | 5,860 |
| 減価償却費 | 1,986 | 2,054 |
| のれん償却額 | － | 235 |
| 固定資産除却損 | 142 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -224 |
| 支払利息 | 33 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,712 | -1,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | 63 |
| その他 | 475 | -24 |
| 小計 | 5,749 | 6,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 224 |
| 利息の支払額 | -33 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,002 | 4,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -3,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,749 | － |
| その他 | -97 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,992 | -3,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -1,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -609 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -24 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528 | 2,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,086 | 13,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
