テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,858 | 5,491 |
| 減価償却費 | 2,043 | 1,986 |
| 固定資産除却損 | 133 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -183 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774 | -1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758 | -1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | 1,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245 | -261 |
| その他 | 259 | 475 |
| 小計 | 8,886 | 5,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 183 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,630 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,375 | 4,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -2,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,749 |
| その他 | -126 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -4,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | 605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -516 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -8 |
| 配当金の支払額 | -518 | -609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,153 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,614 | 11,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
