テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,765 | 5,858 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,043 |
| 固定資産除却損 | 108 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -153 |
| 支払利息 | 47 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 753 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | 245 |
| その他 | 80 | 259 |
| 小計 | 7,152 | 8,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 153 |
| 利息の支払額 | -47 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -1,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,743 | 7,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786 | -1,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | -82 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -152 |
| 配当金の支払額 | -427 | -518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | -10 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -1,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,461 | 12,614 |
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