テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,838 | 4,765 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,886 |
| 固定資産除却損 | 84 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -143 |
| 支払利息 | 57 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -262 |
| その他 | -117 | 80 |
| 小計 | 5,382 | 7,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 143 |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | 5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -2,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| その他 | -88 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | -432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | -898 | -186 |
| 配当金の支払額 | -494 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,334 | 8,461 |
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