テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,574 | 3,838 |
| 減価償却費 | 1,965 | 1,814 |
| 固定資産除却損 | 108 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -143 |
| 支払利息 | 78 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | -349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,689 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | 146 |
| その他 | 204 | -117 |
| 小計 | 7,144 | 5,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 143 |
| 利息の支払額 | -83 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,429 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810 | -2,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| その他 | -231 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -898 |
| 配当金の支払額 | -296 | -494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,314 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,544 | 7,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
