テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,695 | 2,574 |
| 減価償却費 | 2,040 | 1,965 |
| 固定資産除却損 | 123 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -127 |
| 支払利息 | 108 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,292 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 144 |
| その他 | -425 | 204 |
| 小計 | 1,177 | 7,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 127 |
| 利息の支払額 | -111 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 6,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -101 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -1,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -297 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,183 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229 | 5,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
