テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,067 | 2,695 |
| 減価償却費 | 2,490 | 2,040 |
| 固定資産除却損 | 338 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -109 |
| 支払利息 | 102 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,411 | 483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -2,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | -1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | 5 |
| その他 | 106 | -425 |
| 小計 | 4,419 | 1,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 109 |
| 利息の支払額 | -96 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,377 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -1,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -206 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | 156 |
| 長期借入れによる収入 | 393 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731 | -1,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -298 | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,359 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,412 | 3,229 |
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