テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,407 | 3,067 |
| 減価償却費 | 2,750 | 2,490 |
| 固定資産除却損 | 165 | 338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -112 |
| 支払利息 | 145 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -1,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -109 |
| その他 | -19 | 106 |
| 小計 | 5,484 | 4,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 112 |
| 利息の支払額 | -147 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -1,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| その他 | -107 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348 | -1,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -246 | -298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,390 | 5,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,359 | 5,412 |
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