テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,223 | 2,407 |
| 減価償却費 | 3,073 | 2,750 |
| 固定資産除却損 | 141 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -99 |
| 支払利息 | 169 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -977 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 46 |
| その他 | 223 | -19 |
| 小計 | 4,816 | 5,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 99 |
| 利息の支払額 | -169 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,828 | 4,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -1,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| その他 | -158 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295 | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -249 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,906 | 969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484 | 4,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,390 | 5,359 |
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