テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533 | 1,223 |
| 減価償却費 | 2,760 | 3,073 |
| 固定資産除却損 | 146 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -98 |
| 支払利息 | 163 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890 | -977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,256 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 26 |
| その他 | 84 | 223 |
| 小計 | 2,422 | 4,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 98 |
| 利息の支払額 | -162 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -910 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -2,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 45 |
| その他 | -80 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -2,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,555 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,484 | 4,390 |
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