テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,912 | 533 |
| 減価償却費 | 2,620 | 2,760 |
| 固定資産除却損 | 140 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -138 |
| 支払利息 | 167 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | 890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | -89 |
| その他 | -114 | 84 |
| 小計 | 4,868 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 138 |
| 利息の支払額 | -183 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,157 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -3,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 28 |
| その他 | -118 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | 112 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -2,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -250 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800 | 540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638 | 3,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,555 | 2,484 |
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