- 4027
- 2026/10/09
- 時価
- 521億円
- PER 予
- 28.68倍
- 2010年以降
- 赤字-22.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.84倍
- 2010年以降
- 0.39-1.92倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.51%
- ROE 予
- 2.95%
- ROA 予
- 2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テイカ（4027）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 9:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,157 | -1,488 | -800 | 2,669 | -1,906 | 3,555 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,487 | -3,080 | 540 | -1,593 | -3,013 | 2,484 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,673 | -2,320 | -361 | 353 | -2,081 | 2,479 | 通期 | 4,828 | -2,711 | -221 | 2,117 | -2,430 | 4,390 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,020 | -809 | -862 | 1,211 | -742 | 4,738 | 3Q | 2,742 | -1,293 | -1,240 | 1,449 | -1,207 | 4,597 | 通期 | 4,760 | -1,787 | -1,998 | 2,973 | -1,664 | 5,359 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -917 | -984 | 1,060 | -808 | 5,427 | 通期 | 3,377 | -1,831 | -1,473 | 1,546 | -1,613 | 5,412 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,279 | -997 | -283 | -2,276 | -937 | 2,854 | 通期 | -151 | -1,710 | -348 | -1,861 | -1,589 | 3,229 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,354 | -949 | -1,172 | 3,405 | -851 | 5,480 | 通期 | 6,429 | -2,104 | -2,031 | 4,325 | -1,810 | 5,544 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,150 | -795 | -650 | 1,355 | -757 | 6,232 | 通期 | 4,675 | -2,254 | -747 | 2,421 | -2,213 | 7,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,624 | -1,445 | -736 | 1,179 | -1,395 | 7,776 | 通期 | 5,743 | -2,881 | -1,708 | 2,862 | -2,786 | 8,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,968 | -995 | -659 | 2,973 | -967 | 10,864 | 通期 | 7,375 | -1,749 | -1,459 | 5,626 | -1,489 | 12,614 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,997 | -1,526 | -321 | 471 | -1,477 | 12,761 | 通期 | 4,002 | -4,992 | -536 | -990 | -2,134 | 11,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,489 | -1,290 | -1,039 | 199 | -1,027 | 10,238 | 通期 | 4,830 | -3,787 | 1,270 | 1,043 | -4,575 | 13,388 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,147 | -2,714 | -880 | 433 | -2,507 | 12,925 | 通期 | 5,165 | -5,498 | -2,346 | -333 | -5,553 | 10,713 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,876 | 2,036 | 280 | -1,581 | 13,008 | 通期 | 4,953 | -4,905 | 2,519 | 48 | -4,810 | 13,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,496 | -1,456 | -1,217 | 1,040 | -1,240 | 13,108 | 通期 | 4,841 | -2,807 | -2,363 | 2,034 | -2,747 | 12,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,438 | -1,624 | -1,333 | -186 | -1,264 | 11,670 | 通期 | 581 | -2,980 | 825 | -2,399 | -3,039 | 11,582 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -2,099 | 1,083 | -1,975 | -1,684 | 10,867 | 通期 | 4,978 | -3,949 | 1,453 | 1,029 | -3,420 | 14,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,937 | -1,436 | -2,031 | 1,501 | -1,330 | 13,741 | 通期 | 5,056 | -7,077 | 1,678 | -2,021 | -8,694 | 14,013 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,800 | -3,884 | -66 | -2,084 | -3,371 | 11,719 | 通期 | 4,541 | -6,213 | -1,196 | -1,672 | -4,721 | 11,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 41億5700万
- 2009年3月（連） -64.23%
- 14億8700万
- 2010年3月（連） +224.68%
- 48億2800万
- 2011年3月（連） -1.41%
- 47億6000万
- 2012年3月（連） -29.05%
- 33億7700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億5100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 64億2900万
- 2015年3月（連） -27.28%
- 46億7500万
- 2016年3月（連） +22.84%
- 57億4300万
- 2017年3月（連） +28.42%
- 73億7500万
- 2018年3月（連） -45.74%
- 40億200万
- 2019年3月（連） +20.69%
- 48億3000万
- 2020年3月（連） +6.94%
- 51億6500万
- 2021年3月（連） -4.1%
- 49億5300万
- 2022年3月（連） -2.26%
- 48億4100万
- 2023年3月（連） -88%
- 5億8100万
- 2024年3月（連） +756.8%
- 49億7800万
- 2025年3月（連） +1.57%
- 50億5600万
- 2026年3月（連） -10.19%
- 45億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億8800万
- 2009年3月（連）投入+106.99%
- -30億8000万
- 2010年3月（連）投入-11.98%
- -27億1100万
- 2011年3月（連）投入-34.08%
- -17億8700万
- 2012年3月（連）投入+2.46%
- -18億3100万
- 2013年3月（連）投入-6.61%
- -17億1000万
- 2014年3月（連）投入+23.04%
- -21億400万
- 2015年3月（連）投入+7.13%
- -22億5400万
- 2016年3月（連）投入+27.82%
- -28億8100万
- 2017年3月（連）投入-39.29%
- -17億4900万
- 2018年3月（連）投入+185.42%
- -49億9200万
- 2019年3月（連）投入-24.14%
- -37億8700万
- 2020年3月（連）投入+45.18%
- -54億9800万
- 2021年3月（連）投入-10.79%
- -49億500万
- 2022年3月（連）投入-42.77%
- -28億700万
- 2023年3月（連）投入+6.16%
- -29億8000万
- 2024年3月（連）投入+32.52%
- -39億4900万
- 2025年3月（連）投入+79.21%
- -70億7700万
- 2026年3月（連）投入-12.21%
- -62億1300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億2100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -19億9800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億4800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -20億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -17億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -14億5900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億3600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 12億7000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億4600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 25億1900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -23億6300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億2500万
- 2024年3月（連）資金調達
- 14億5300万
- 2025年3月（連）資金調達
- 16億7800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -11億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 26億6900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -15億9300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 21億1700万
- 2011年3月（連） +40.43%
- 29億7300万
- 2012年3月（連） -48%
- 15億4600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -18億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 43億2500万
- 2015年3月（連） -44.02%
- 24億2100万
- 2016年3月（連） +18.22%
- 28億6200万
- 2017年3月（連） +96.58%
- 56億2600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億3300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 20億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億2900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -20億2100万
- 2026年3月（連）
- -16億7200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -19億600万
- 2009年3月（連）増加+58.08%
- -30億1300万
- 2010年3月（連）減少-19.35%
- -24億3000万
- 2011年3月（連）減少-31.52%
- -16億6400万
- 2012年3月（連）減少-3.06%
- -16億1300万
- 2013年3月（連）減少-1.49%
- -15億8900万
- 2014年3月（連）増加+13.91%
- -18億1000万
- 2015年3月（連）増加+22.27%
- -22億1300万
- 2016年3月（連）増加+25.89%
- -27億8600万
- 2017年3月（連）減少-46.55%
- -14億8900万
- 2018年3月（連）増加+43.32%
- -21億3400万
- 2019年3月（連）増加+114.39%
- -45億7500万
- 2020年3月（連）増加+21.38%
- -55億5300万
- 2021年3月（連）減少-13.38%
- -48億1000万
- 2022年3月（連）減少-42.89%
- -27億4700万
- 2023年3月（連）増加+10.63%
- -30億3900万
- 2024年3月（連）増加+12.54%
- -34億2000万
- 2025年3月（連）増加+154.21%
- -86億9400万
- 2026年3月（連）減少-45.7%
- -47億2100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 35億5500万
- 2009年3月（連） -30.13%
- 24億8400万
- 2010年3月（連） +76.73%
- 43億9000万
- 2011年3月（連） +22.07%
- 53億5900万
- 2012年3月（連） +0.99%
- 54億1200万
- 2013年3月（連） -40.34%
- 32億2900万
- 2014年3月（連） +71.69%
- 55億4400万
- 2015年3月（連） +32.29%
- 73億3400万
- 2016年3月（連） +15.37%
- 84億6100万
- 2017年3月（連） +49.08%
- 126億1400万
- 2018年3月（連） -12.11%
- 110億8600万
- 2019年3月（連） +20.76%
- 133億8800万
- 2020年3月（連） -19.98%
- 107億1300万
- 2021年3月（連） +23.68%
- 132億5000万
- 2022年3月（連） -2.03%
- 129億8100万
- 2023年3月（連） -10.78%
- 115億8200万
- 2024年3月（連） +22.85%
- 142億2900万
- 2025年3月（連） -1.52%
- 140億1300万
- 2026年3月（連） -20.12%
- 111億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.7%
- 2009年3月（連）
- 4.6%
- 2010年3月（連）
- 16.15%
- 2011年3月（連）
- 14.86%
- 2012年3月（連）
- 9.79%
- 2013年3月（連）
- -0.43%
- 2014年3月（連）
- 17.77%
- 2015年3月（連）
- 12.59%
- 2016年3月（連）
- 15.68%
- 2017年3月（連）
- 19.29%
- 2018年3月（連）
- 9.41%
- 2019年3月（連）
- 10.19%
- 2020年3月（連）
- 11.37%
- 2021年3月（連）
- 12.9%
- 2022年3月（連）
- 10.44%
- 2023年3月（連）
- 1.06%
- 2024年3月（連）
- 9.39%
- 2025年3月（連）
- 9.07%
- 2026年3月（連）
- 7.91%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
