テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,599 | 1,366 |
| 減価償却費 | 954 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -67 |
| 支払利息 | 54 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,821 | 1,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,147 | -64 |
| その他 | -99 | 215 |
| 小計 | -560 | 4,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 67 |
| 利息の支払額 | -56 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | 4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -56 |
| その他 | -54 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 712 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -845 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -296 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,412 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854 | 5,480 |
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