テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,809 | 1,599 |
| 減価償却費 | 1,190 | 954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -56 |
| 支払利息 | 55 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -1,147 |
| その他 | 51 | -99 |
| 小計 | 2,557 | -560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -55 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | -1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -103 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | 712 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -697 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,359 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427 | 2,854 |
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