テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,386 | 1,809 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
| 支払利息 | 79 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 102 |
| その他 | -135 | 51 |
| 小計 | 2,439 | 2,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 60 |
| 利息の支払額 | -79 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -401 | -585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -61 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -247 | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,390 | 4,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,738 | 5,427 |
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