キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,990 | -3,626 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,093 | 4,322 |
| 減損損失 | 23 | 3 |
| 事業構造改善費用 | 493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -50 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 430 | 470 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,630 | -1,033 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -498 | -734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -106 |
| 支払利息 | 1,242 | 1,363 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | 84 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 178 | 248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864 | 5,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,694 | -1,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 424 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | -320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,114 | 1,663 |
| その他 | -60 | -319 |
| 小計 | 2,068 | 7,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,262 |
| 保険金の受取額 | 48 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,282 | -2,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 276 | 525 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,013 |
| 残余財産の分配収入 | 21 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | -2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | -3,071 |
| 長期借入れによる収入 | 12,559 | 10,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,640 | -7,085 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -626 |
| 預り金の返済による支出 | -398 | -218 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,086 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,844 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,648 | 17,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,493 | 19,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
