キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 115億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -28億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,004 | -790 | -9,301 | 11,214 | - | 23,257 | 通期 | 10,268 | 9,656 | -11,920 | 19,924 | - | 29,208 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,702 | -2,748 | -6,631 | 6,954 | - | 29,107 | 通期 | 14,631 | -5,950 | -9,627 | 8,681 | - | 28,156 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,706 | -1,609 | -7,808 | 11,097 | - | 31,499 | 通期 | 16,607 | -6,030 | -8,508 | 10,577 | - | 30,297 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,005 | -1,323 | -4,935 | 8,682 | - | 33,998 | 通期 | 4,907 | -8,590 | -2,475 | -3,683 | -7,141 | 23,983 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,175 | -2,248 | -3,877 | 3,927 | - | 23,935 | 通期 | 3,317 | -6,922 | 552 | -3,605 | -8,062 | 20,925 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,370 | -2,076 | -5,652 | 2,294 | - | 17,557 | 通期 | 4,749 | -6,162 | 6,358 | -1,413 | -6,092 | 25,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,029 | -1,696 | -6,009 | 12,333 | - | 32,624 | 通期 | 16,501 | -4,319 | -11,601 | 12,182 | -4,542 | 27,073 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -303 | -722 | -6,658 | -1,025 | - | 20,208 | 通期 | -6,022 | -5,021 | 1,048 | -11,043 | -5,330 | 17,662 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,367 | 293 | 13,117 | 3,660 | - | 35,325 | 通期 | -2,811 | -7,044 | 11,524 | -9,855 | -8,830 | 19,982 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 199億2400万
- 2017年3月（連） -56.43%
- 86億8100万
- 2018年3月（連） +21.84%
- 105億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億8300万
- 2020年3月（連）
- -36億500万
- 2021年3月（連）
- -14億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 121億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -110億4300万
- 2024年3月（連）
- -98億5500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -71億4100万
- 2020年3月（連） -12.9%
- -80億6200万
- 2021年3月（連）
- -60億9200万
- 2022年3月（連）
- -45億4200万
- 2023年3月（連） -17.35%
- -53億3000万
- 2024年3月（連） -65.67%
- -88億3000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.98%
- 2017年3月（連）
- 14.4%
- 2018年3月（連）
- 15.38%
- 2019年3月（連）
- 4.61%
- 2020年3月（連）
- 3.28%
- 2021年3月（連）
- 4.67%
- 2022年3月（連）
- 14.87%
- 2023年3月（連）
- -4.59%
- 2024年3月（連）
- -2.03%