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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,513	1,427
減価償却費及びその他の償却費	2,376	2,513
災害損失	358	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	193	48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	94	125
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）		－
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)	-267	-635
その他の引当金の増減額（△は減少）	88	154
受取利息及び受取配当金	-109	-286
支払利息	385	313
為替差損益（△は益）	-83	-15
持分法による投資損益（△は益）	15	70
固定資産処分損益（△は益）	-60	104
売上債権の増減額（△は増加）	-1,197	2,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,509	-3,167
その他の流動資産の増減額（△は増加）	53	451
仕入債務の増減額（△は減少）	7,989	2,571
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,055	709
その他	-41	-57
小計	11,853	6,910
利息及び配当金の受取額	106	285
利息の支払額	-374	-332
保険金の受取額	40	76
災害損失の支払額	－	-131
法人税等の支払額	-1,621	-632
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,005	6,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-6	-110
固定資産の取得による支出	-1,618	-2,154
固定資産の売却による収入	224	75
貸付けによる支出	-116	-213
貸付金の回収による収入	187	121
その他	4	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,323	-2,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,410	-80
長期借入れによる収入	3,500	2,000
長期借入金の返済による支出	-5,139	-4,750
社債の償還による支出	-195	-195
配当金の支払額	－	-479
リース債務の返済による支出	-242	-256
割賦債務の返済による支出	-105	-113
預り金の受入れによる収入	1,001	－
預り金の返済による支出	-1,342	－
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,935	-3,877
現金及び現金同等物に係る換算差額	-45	-97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,701	-48
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,983	23,935

石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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