四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,513 | 1,427 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,376 | 2,513 |
| 災害損失 | 358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 125 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -267 | -635 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 88 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -286 |
| 支払利息 | 385 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 70 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -60 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | 2,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,509 | -3,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,989 | 2,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,055 | 709 |
| その他 | -41 | -57 |
| 小計 | 11,853 | 6,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 285 |
| 利息の支払額 | -374 | -332 |
| 保険金の受取額 | 40 | 76 |
| 災害損失の支払額 | － | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,005 | 6,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -110 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,618 | -2,154 |
| 固定資産の売却による収入 | 224 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 121 |
| その他 | 4 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,410 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,139 | -4,750 |
| 社債の償還による支出 | -195 | -195 |
| 配当金の支払額 | － | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -256 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105 | -113 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,001 | － |
| 預り金の返済による支出 | -1,342 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -3,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,701 | -48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,983 | 23,935 |
