四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,990 | 4,513 |
減価償却費及びその他の償却費 | 2,370 | 2,376 |
災害損失 | 0 | 358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | 193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 110 | 94 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -22 | -267 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 133 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -109 |
支払利息 | 484 | 385 |
為替差損益(△は益) | -74 | -83 |
持分法による投資損益(△は益) | 299 | 15 |
固定資産処分損益(△は益) | 142 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,211 | -1,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,998 | -3,509 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -308 | 53 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,578 | 7,989 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,033 | 1,055 |
その他 | 5 | -41 |
小計 | 13,421 | 11,853 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 106 |
利息の支払額 | -440 | -374 |
保険金の受取額 | 1 | 40 |
法人税等の支払額 | -358 | -1,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,706 | 10,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,618 |
固定資産の売却による収入 | 78 | 224 |
貸付けによる支出 | -262 | -116 |
貸付金の回収による収入 | 132 | 187 |
その他 | -51 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -1,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -480 | -2,410 |
長期借入れによる収入 | - | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -7,169 | -5,139 |
社債の償還による支出 | -140 | -195 |
リース債務の返済による支出 | -263 | -242 |
割賦債務の返済による支出 | -53 | -105 |
預り金の受入れによる収入 | 1,519 | 1,001 |
預り金の返済による支出 | -1,218 | -1,342 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -4,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,343 | 3,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,297 | 33,998 |