石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,990 | 4,513 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,370 | 2,376 |
| 災害損失 | 0 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 94 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -22 | -267 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 133 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -109 |
| 支払利息 | 484 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 299 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,211 | -1,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,998 | -3,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,578 | 7,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 1,055 |
| その他 | 5 | -41 |
| 小計 | 13,421 | 11,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 106 |
| 利息の支払額 | -440 | -374 |
| 保険金の受取額 | 1 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,706 | 10,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,618 |
| 固定資産の売却による収入 | 78 | 224 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 187 |
| その他 | -51 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | -2,410 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,169 | -5,139 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -242 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53 | -105 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,519 | 1,001 |
| 預り金の返済による支出 | -1,218 | -1,342 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -4,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,343 | 3,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,297 | 33,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
