石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月4日 10:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,719 | 2,990 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,416 | 2,370 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 110 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -299 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -170 |
| 支払利息 | 600 | 484 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,511 | 299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,867 | -4,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,905 | 2,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 235 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,929 | 7,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 218 | 1,033 |
| その他 | 6 | 5 |
| 小計 | 10,962 | 13,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 82 |
| 利息の支払額 | -605 | -440 |
| 保険金の受取額 | 11 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -733 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,702 | 12,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,127 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,721 | -1,499 |
| 固定資産の売却による収入 | 224 | 78 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 132 |
| その他 | 4 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,748 | -1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,079 | -7,169 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -263 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | -53 |
| 預り金の受入れによる収入 | 884 | 1,519 |
| 預り金の返済による支出 | -988 | -1,218 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,631 | -7,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 3,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,156 | 31,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
