石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,963 | -1,719 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,878 | 2,416 |
| 減損損失 | － | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -137 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,210 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -73 |
| 支払利息 | 728 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 586 | 1,511 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770 | -3,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,171 | 6,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,100 | 4,929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 969 | 218 |
| その他 | 42 | 6 |
| 小計 | 13,297 | 10,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 66 |
| 利息の支払額 | -749 | -605 |
| 保険金の受取額 | 33 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 9,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -1,127 |
| 固定資産の取得による支出 | -889 | -1,721 |
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 224 |
| 貸付けによる支出 | -265 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 46 |
| その他 | 23 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -2,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 373 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,699 | -7,079 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -290 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -40 |
| 預り金の受入れによる収入 | 901 | 884 |
| 預り金の返済による支出 | -1,152 | -988 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,301 | -6,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,208 | 29,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
