訂正四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,072 | 1,963 |
減価償却費及びその他の償却費 | 2,825 | 2,878 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 418 | 161 |
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | -1,210 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -701 | -231 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 63 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -94 |
支払利息 | 803 | 728 |
為替差損益(△は益) | -761 | 142 |
持分法による投資損益(△は益) | 510 | 586 |
固定資産処分損益(△は益) | 94 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,908 | -770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,463 | 3,171 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -564 | -281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,356 | 5,100 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,033 | 969 |
その他 | -298 | 42 |
小計 | 9,007 | 13,297 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 93 |
利息の支払額 | -864 | -749 |
保険金の受取額 | 77 | 33 |
法人税等の支払額 | -509 | -669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,812 | 12,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
固定資産の取得による支出 | -2,214 | -889 |
固定資産の売却による収入 | 39 | 220 |
貸付けによる支出 | -108 | -265 |
貸付金の回収による収入 | 109 | 174 |
残余財産の分配収入 | 468 | - |
その他 | 392 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | -110 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -8,010 | -8,699 |
社債の償還による支出 | -140 | -140 |
リース債務の返済による支出 | -342 | -298 |
預り金の受入れによる収入 | 1,279 | 901 |
預り金の返済による支出 | -1,130 | -1,152 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | -9,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -196 | 1,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,281 | 23,257 |