石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,682 | 2,179 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,801 | 2,825 |
| 減損損失 | 5,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 14 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額 | 308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 418 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,082 | -1,260 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,817 | -701 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4 | 63 |
| 受取利息及び配当金 | -87 | -147 |
| 支払利息 | 889 | 803 |
| 為替差損益 | 2 | -761 |
| 持分法による投資損益 | 458 | 404 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 94 |
| 売上債権の増減額 | -4,263 | -2,908 |
| たな卸資産の増減額 | 11,870 | 6,463 |
| その他の流動資産の増減額 | 56 | -564 |
| 仕入債務の増減額 | 4,578 | 1,356 |
| その他の流動負債の増減額 | 688 | 1,033 |
| その他 | 175 | -298 |
| 小計 | 14,408 | 9,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 101 |
| 利息の支払額 | -897 | -864 |
| 保険金の受取額 | 19 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,334 | 7,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -139 | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,214 |
| 固定資産の売却による収入 | 253 | 39 |
| 貸付による支出 | -143 | -108 |
| 貸付の回収による収入 | 67 | 109 |
| 残余財産の分配収入 | － | 468 |
| その他 | 213 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,107 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,658 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,640 | -8,010 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -500 | -342 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,214 | 1,279 |
| 預り金の返済による支出 | -1,333 | -1,130 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,671 | -6,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,958 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,185 | 16,989 |
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