訂正四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 13:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -33 | -12,682 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,863 | 2,801 |
| 減損損失 | － | 5,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 308 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | -1,082 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,817 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -106 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -87 |
| 支払利息 | 932 | 889 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 553 | 458 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 59 |
| 長期未払金一括返済益 | -317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,505 | -4,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 11,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -185 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776 | 4,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,116 | 688 |
| その他 | 7 | 175 |
| 小計 | -900 | 14,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 96 |
| 利息の支払額 | -879 | -897 |
| 保険金の受取額 | － | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -304 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | 13,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -139 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,336 | -2,360 |
| 固定資産の売却による収入 | 291 | 253 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 67 |
| その他 | 94 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | -2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 763 | -1,658 |
| 長期借入れによる収入 | 5,472 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,165 | -7,640 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -500 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,462 | 1,214 |
| 預り金の返済による支出 | -397 | -1,333 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | -7,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,321 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,732 | 16,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,997 | 20,955 |
