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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-33	-12,682
減価償却費及びその他の償却費	2,863	2,801
減損損失	－	5,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	367	308
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少)	-1,200	-1,082
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	4,817
その他の引当金の増減額（△は減少）	-106	-4
受取利息及び受取配当金	-79	-87
支払利息	932	889
為替差損益（△は益）	16	2
持分法による投資損益（△は益）	553	458
固定資産処分損益（△は益）	156	59
長期未払金一括返済益	-317	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,505	-4,263
たな卸資産の増減額（△は増加）	-705	11,870
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-185	56
仕入債務の増減額（△は減少）	-776	4,578
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,116	688
その他	7	175
小計	-900	14,408
利息及び配当金の受取額	78	96
利息の支払額	-879	-897
保険金の受取額	－	19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-304	-292
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,006	13,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-139
固定資産の取得による支出	-3,336	-2,360
固定資産の売却による収入	291	253
貸付けによる支出	-147	-143
貸付金の回収による収入	147	67
その他	94	213
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,950	-2,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	-100	-100
短期借入金の純増減額（△は減少）	763	-1,658
長期借入れによる収入	5,472	2,350
長期借入金の返済による支出	-6,165	-7,640
リース債務の返済による支出	-464	-500
預り金の受入れによる収入	1,462	1,214
預り金の返済による支出	-397	-1,333
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	569	-7,671
現金及び現金同等物に係る換算差額	66	403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,321	3,958
現金及び現金同等物の期首残高	21,732	16,997
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,997	20,955

石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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