石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -22 | -33 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,837 | 2,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -614 | 367 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,415 | -1,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 175 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -79 |
| 支払利息 | 905 | 932 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 731 | 553 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 156 |
| 長期未払金一括返済益 | － | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,081 | -3,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | -705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 393 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,165 | -776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,541 | 1,116 |
| その他 | -30 | 7 |
| 小計 | 11,438 | -900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 78 |
| 利息の支払額 | -904 | -879 |
| 保険金の受取額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,700 | -2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,490 | -3,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 278 | 291 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 147 |
| 有償減資による収入 | 748 | － |
| その他 | -1 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,715 | 763 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,538 | -6,165 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -464 |
| 割賦債務の返済による支出 | -47 | － |
| 預り金の受入れによる収入 | － | 1,462 |
| 預り金の返済による支出 | － | -397 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,791 | 569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,435 | -4,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,750 | 25,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,186 | 17,411 |
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