四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月10日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,926 | -22 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,876 | 2,837 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | -614 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -718 | -1,415 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -99 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -85 |
| 支払利息 | 929 | 905 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 682 | 731 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 802 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 187 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | -1,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,136 | 2,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 510 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,161 | 5,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,093 | 1,541 |
| その他 | -81 | -30 |
| 小計 | 8,465 | 11,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 85 |
| 利息の支払額 | -926 | -904 |
| 保険金の受取額 | － | 41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -644 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957 | 10,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -915 | -1,490 |
| 固定資産の売却による収入 | 318 | 278 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,013 | － |
| 有償減資による収入 | － | 748 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,148 | -1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,625 | -4,538 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -408 | -488 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -47 |
| 預り金の返済による支出 | -218 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,874 | -6,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,304 | 17,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,470 | 25,186 |
