石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,427 | -1,155 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,513 | 2,590 |
| 事業撤退損 | － | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -7 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -635 | -91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 154 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -110 |
| 支払利息 | 313 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,583 | 1,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,167 | 1,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 451 | 912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,571 | -2,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 709 | 1,235 |
| その他 | -57 | -20 |
| 小計 | 6,910 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 90 |
| 利息の支払額 | -332 | -300 |
| 保険金の受取額 | 76 | 23 |
| 災害損失の支払額 | -131 | － |
| 法人税等の支払額 | -632 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,175 | 4,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,084 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -213 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 113 |
| その他 | 33 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -2,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -212 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,750 | -3,823 |
| 社債の償還による支出 | -195 | -342 |
| 配当金の支払額 | -479 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -261 |
| 割賦債務の返済による支出 | -113 | -212 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -5,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -3,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,925 | 17,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
