四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,427 | -1,155 |
減価償却費及びその他の償却費 | 2,513 | 2,590 |
事業撤退損 | - | 756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | -451 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125 | -7 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -635 | -91 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 154 | 231 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -110 |
支払利息 | 313 | 278 |
為替差損益(△は益) | -15 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | 70 | 340 |
固定資産処分損益(△は益) | 104 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,583 | 1,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,167 | 1,049 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 451 | 912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,571 | -2,343 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 709 | 1,235 |
その他 | -57 | -20 |
小計 | 6,910 | 4,540 |
利息及び配当金の受取額 | 285 | 90 |
利息の支払額 | -332 | -300 |
保険金の受取額 | 76 | 23 |
災害損失の支払額 | -131 | - |
法人税等の支払額 | -632 | 16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,175 | 4,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -6 |
固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,084 |
固定資産の売却による収入 | 75 | 61 |
貸付けによる支出 | -213 | -157 |
貸付金の回収による収入 | 121 | 113 |
その他 | 33 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -2,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80 | -212 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,750 | -3,823 |
社債の償還による支出 | -195 | -342 |
配当金の支払額 | -479 | -799 |
リース債務の返済による支出 | -256 | -261 |
割賦債務の返済による支出 | -113 | -212 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -5,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48 | -3,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,925 | 17,557 |