四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,155 | 5,066 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,590 | 2,097 |
| 債務免除益 | － | -552 |
| 事業撤退損 | 756 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -91 | -124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 231 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -158 |
| 支払利息 | 278 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 340 | 260 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241 | 1,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 5,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 912 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,343 | 1,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,235 | 895 |
| その他 | -20 | -53 |
| 小計 | 4,540 | 14,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 158 |
| 利息の支払額 | -300 | -278 |
| 保険金の受取額 | 23 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,370 | 14,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,084 | -1,818 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 60 |
| その他 | -2 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,076 | -1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,823 | -3,933 |
| 社債の償還による支出 | -342 | -559 |
| 配当金の支払額 | -799 | -719 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -212 | -246 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,652 | -6,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,367 | 6,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,557 | 32,624 |