四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,066 | 5,989 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,097 | 2,677 |
| 債務免除益 | -552 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -201 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -124 | -205 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 96 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -162 |
| 支払利息 | 281 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260 | -866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,282 | -1,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,227 | -7,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -939 | -1,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,234 | 2,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 895 | 826 |
| その他 | -21 | -9 |
| 小計 | 14,585 | 964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 162 |
| 利息の支払額 | -278 | -235 |
| 保険金の受取額 | 22 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -458 | -1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,029 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,818 | -297 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 83 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 84 |
| その他 | -1 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,933 | -4,162 |
| 社債の償還による支出 | -559 | -559 |
| 配当金の支払額 | -719 | -1,438 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -206 |
| 割賦債務の返済による支出 | -246 | -290 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,009 | -6,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,683 | -6,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,624 | 20,208 |
