キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,989 | 5,315 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,677 | 2,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -116 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -205 | -174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 110 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -257 |
| 支払利息 | 242 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -866 | -897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,163 | 6,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,665 | -9,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,499 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,912 | -1,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 826 | 440 |
| その他 | -9 | 1 |
| 小計 | 964 | 3,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 257 |
| 利息の支払額 | -235 | -217 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,205 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303 | 3,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 固定資産の取得による支出 | -297 | -1,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 1,961 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 55 |
| その他 | -576 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722 | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,770 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,162 | -4,103 |
| 社債の償還による支出 | -559 | -469 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,601 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -232 |
| 割賦債務の返済による支出 | -290 | -262 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | 13,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,864 | 17,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,662 | 35,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
